Die erste Handelswoche des Oktobers endete für die Aktienmärkte mit Schwäche, eine Entwicklung, die typisch für den oft volatilen und schwierigen Börsenmonat Oktober ist. Trotz positiver Konjunkturdaten aus den USA, die auf eine anhaltend robuste Wirtschaft hinweisen, waren die Märkte von einer gewissen Zurückhaltung geprägt. Auch der Arbeitsmarktbericht zeigte starke Zahlen, was normalerweise ein positiver Indikator wäre, jedoch bleiben die Preiskomponenten weiterhin erhöht, was die Sorge vor einer Rückkehr der Inflation schürt. Zusätzlich belastet der geopolitische Konflikt im Nahen Osten zwischen Israel und dem Iran die Marktstimmung, da befürchtet wird, dass eine Eskalation den Ölpreis weiter in die Höhe treiben und somit inflationäre Drucke verstärken könnte. Diese Entwicklungen stellen die Erwartungen einer deutlichen Zinswende in Frage. Zinsfutures haben bereits einige der erwarteten Zinssenkungen in den USA zurückgenommen, was darauf hindeutet, dass die Federal Reserve möglicherweise vorsichtiger agieren muss.
Die Märkte stehen nun vor der Herausforderung, auf neue Inflationsdaten aus den USA zu reagieren, die in der kommenden Woche veröffentlicht werden. Sollten diese ebenfalls hoch ausfallen, könnte dies die Zinssenkungserwartungen weiter dämpfen und den Fokus erneut stark auf das Inflationsthema lenken. Darüber hinaus startet am Freitag mit den Quartalsberichten von großen Finanzinstituten wie JP Morgan, Wells Fargo und BlackRock die neue Earnings Season, die zusätzliche Volatilität in die Märkte bringen dürfte. Die Investoren müssen sich also auf eine weitere Woche einstellen, in der die Nervosität an den Märkten wahrscheinlich anhalten wird.
Wichtige Wochentermine:
- Montag:
- 08:00 Uhr BRD Auftragseingang Industrie August
- 11:00 Uhr Eurozone Einzelhandelsumsatz August
- Dienstag:
- 08:00 Uhr BRD Industrieproduktion August
- Mittwoch:
- 08:00 Uhr BRD Handelsbilanz August
- 20:00 Uhr USA FOMC-Protokoll
- Donnerstag:
- 13:30 Uhr Eurozone EZB-Protokoll
- 14:30 Uhr USA Anträge auf Arbeitslosenhilfe
- (!) 14:30 Uhr USA Verbraucherpreise September
- Freitag:
- 08:00 Uhr BRD Verbraucherpreise September (endgültig)
- 14:30 Uhr USA Erzeugerpreise September
- 16:00 Uhr USA Verbrauchervertrauen Uni Michigan Oktober (vorläufig)
- Quartalszahlen u.a. von JP Morgan, Wells Fargo, Black Rock
Hinweis: Hole mehr aus Trading-Portal.NET und aktiviere Deinen Informationsvorsprung mit meinem Traders Club. Alle Vorteile ansehen.
Trading-Portal.NET Newsletter abonnieren:
Der DAX nach dem Sprung über die 19k-er Marke nun mit dem Rücklauf zur Ausbruchszone. Oberhalb der Zone bleiben die Bullen direkt im Vorteil. Erst bei Bruch könnte nochmal Schwung in die saisonal schwache Phase liefern.
Der Bereich an der 19.190 stellt die erste relevante Zone. Oberhalb können die Bullen weiterhin die Range zur 19.410 aufrechterhalten. Sollte der DAX diese nachhaltig überwinden, würde der Cluster 19.660 aktiviert werden. Unterhalb bleibt hingegen die Ausbruchszone 19k/18.910 im Fokus. Darunter würde wieder die Eintrübung zur 18.700 drohen, anschließend das m. Bollinger an der 18.450, wo stärkere Gegenwehr möglich wird.
Xetra-DAX Tagesausblick:
Der DAX beendete die Woche als Underperformer, aber verteidigte trotzdem seine Ausbruchszone an der 19k. Ein erneuter Angriff auf den Support erscheint nach Zwischenschritt wahrscheinlich. Die 19.080 stellen die erste relevante Zone.
- Oberhalb bleibt die Range zur 19.170 und .210 aktiv. Darüber folgt die weitere Aufhellung zur 19.300. Bei Bruch 19.410.
- Unterhalb öffnet sich hingegen die Spanne an die 18.990. Darunter folgt die Eintrübung zum m. Bollinger an der 18.900. Bei Bruch droht der Weg zur 18.850 und anschließend .770.
Relevante Marken in der Übersicht:
- Widerstände: 19.170 > 19.210 > 19.250 > 19.300 > 19.410 > 19.440 > 19.500 > 19.560 > 19.650 > 19.750
- Unterstützungen: 19.080 > 18.990 > 18.900 > 18.850 > 18.770 > 18.720 > 18.690 > 18.630 > 18.550 > 18.530 > 18.460 > 18.400 > 18.360 > 18.280 > 18.240 > 18.180 > 18.100 > 18.050 > 18.000 > 17.970 > 17.885 > 17.810 > 17.780 > 17.710 > 17.670 > 17.610 > 17.570 > 17.500 > 17.440 > 17.370> 17.350 > 17.200 > 17.160 > 17.100 > 17.070 > 17.000 > 16.930 > 16.850 > 16.800
Der Ausblick im Videoformat
Exklusiver Traders Club
- Komm mit in meinen exklusiven Traders Club auf Discord!
- https://discord.gg/nAgDKY4sVt